Kazanç çağrısı: BP büyüme planları çerçevesinde 2026 yılına kadar 2 milyar dolar tasarruf hedefliyor

BP Plc (BP), düzeltilmiş FAVÖK’ün 10,3 milyar dolar ve temel kazancın 2,7 milyar dolar olduğu 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin güçlü sonuçlar bildirdi. Şirket, Azeri Central East projesinin başlatılması ve üçüncü merkezi işleme tesisi Checkmate’in çevrimiçi lansmanı da dahil olmak üzere çeşitli stratejik girişimler başlattı. BPX’in biyogaz iştiraki Archaea en büyük modüler RNG tesisini devreye aldı ve beş tesis daha devreye alınıyor.

Ortak girişim Azule, Namibya’daki bir açık deniz keşif bloğunda önemli bir hisse satın aldı. BP, 2026 yılına kadar önemli ölçüde nakit maliyet tasarrufu sağlama yolunda ilerliyor ve maliyet azaltma ve portföy optimizasyonu yoluyla verimliliği artırmaya odaklanıyor. Şirket, Mısır para biriminin devalüasyonu ve Kuzey Amerika’daki ham petrol farklarının daralması gibi çeşitli zorlukların üstesinden geldi ve TMX’in başlatılmasının potansiyel etkisine hazırlanıyor.

BP’nin Uluslararası Petrol Şirketinden (IOC) Entegre Enerji Şirketine (IEC) geçişi, düşük karbonlu girişimlere yapılan yatırımlar ve gelecekteki yatırım kararları için getirilere ve nakit akışına odaklanma ile işaretlenmiştir.

Önemli Çıkarımlar

• BP, 2024 yılının ilk çeyreği için 10,3 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 2,7 milyar dolar temel kazanç bildirdi.
• Şirket, Azeri Central East projesini ve üçüncü merkezi işleme tesisi Checkmate’i faaliyete geçirdi.
• BPX’in Archaea’sı en büyük modüler RNG tesisini devreye aldı ve beş tanesi daha devreye alınıyor.
• Ortak girişim Azule, Namibya açıklarındaki bir keşif bloğunda %42,5’lik bir hisse satın aldı.
• BP, 2026 yılı sonuna kadar en az 2 milyar dolar nakit maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.
• Şirket yeniden borsaya açılmayı düşünmüyor ve performansa ve hedeflere ulaşmaya odaklanmış durumda.
• BP, Mısır para birimindeki devalüasyonun vergi oranı üzerindeki etkisini ve Kuzey Amerika’daki daralan ham petrol farklarını tartıştı.
• BP verimlilik için maliyet azaltma ve portföy optimizasyonuna odaklanmaya devam etmektedir.

Şirket Genel Görünümü

• BP, 2025 yılına kadar yıllık %3-4 temel nakit akışı büyümesi elde edeceğinden emin.
• Hisse başına temettü önümüzdeki çeyrekte açıklanacak ve net faiz giderinin sabit kalması bekleniyor.
• Şirket, biyoyakıtlar, elektrikli araçlara uygunluk, hidrojen ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan bir Entegre Enerji Şirketine geçiş yapıyor.
• BP, önümüzdeki birkaç yıl içinde yatırım kararlarını kesinleştirdikten sonra 2030 üretim hedefiyle piyasayı güncellemeyi planlıyor.

Ayıda Öne Çıkanlar

• Mısır para biriminin devalüasyonu BP’nin döviz ve vergi oranlarını olumsuz etkilemiştir.
• BP, başta ücret artışı olmak üzere maliyet enflasyonuyla karşı karşıyadır, ancak bu etkileri hafifletmek için çalışmaktadır.
• Şirket dizel durgunluğu ile uğraşıyor ancak yıl sonuna kadar bir toparlanma bekliyor.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• BP gaz üretiminde bir artış kaydetmiştir ve 2027 ve sonrasında sıvı üretiminin artmasını beklemektedir.
• Şirket, hacimden ziyade getiri ve nakit akışına odaklanarak hidrokarbonlara yatırım yapıyor.
• BP, Meksika Körfezi’nde bir petrol projesini onayladı ve mevcut gerileme döneminde düşük karbonlu enerji yatırımlarını değerlendiriyor.

Kaçırılanlar

• BP artık nakit akışı fazlası ölçütünü yayınlamıyor ancak nakit fazlasının %80’ini zaman içinde hissedarlara dağıtmayı planlıyor.
• Permian’daki ilave günlük 100.000 varillik sıvı kapasitesinin finansal rakamlar üzerindeki etkisi henüz yansıtılmamıştır.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• BP’nin CFO’su şirketin sıkı sermaye çerçevesini ve yenilenebilir enerji alanındaki döngüsel yatırımlara odaklanmasını ele aldı.
• Keşif başkanı Azule’nin mali yapısı ve Namibya’daki iki keşif kuyusunun potansiyel etkisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
• CEO, altyapı ve fiyatlandırma zorlukları nedeniyle şirketin ABD açık deniz rüzgarına temkinli yaklaşımına değindi ve gelecekteki büyüme ve hedeflere ulaşma konusunda iyimserliğini dile getirdi.

InvestingPro Insights

BP Plc’nin (BP) son mali sonuçları, stratejik proje lansmanları ve maliyet tasarrufuna yönelik devam eden kararlılıkla desteklenen güçlü bir performansa işaret ediyor. Şirketin Entegre Enerji Şirketine dönüşme konusundaki vurgusu, düşük karbon girişimlerine yaptığı yatırımlar ve getiri ve nakit akışı yaratmaya odaklanmasıyla vurgulanıyor.

InvestingPro İpuçları, BP yönetiminin aktif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin değerine olan güveni gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca, bazı analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş olsa da, BP Petrol, Gaz ve Tüketim Yakıtları sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor ve bu yıl kârlı olması bekleniyor.

Finansal açıdan bakıldığında, BP’nin piyasa değeri 103,78 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede ve 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 6,23. Bu nispeten düşük F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına kıyasla değerinin altında olduğunu gösterebilir. Şirket ayrıca 1Ç 2024 itibarıyla %4,42’lik sağlıklı bir temettü getirisi sağlamıştır ki bu da özellikle BP’nin 33 yıllık üst üste temettü ödemesi geçmişi göz önünde bulundurulduğunda gelir odaklı yatırımcılar için caziptir.

InvestingPro Verileri ayrıca BP’nin orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor ki bu da şirketin finansal istikrarını düşünen yatırımcılar için önemli bir faktör. 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla 1,48 olan Fiyat/Defter oranı, hissenin net varlıkları açısından makul bir şekilde değerlenmiş olabileceğini göstermektedir.

Daha derin bir analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu arayan okuyucular için InvestingPro’n un platformunda ek bilgiler mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarına ışık tutacak daha da değerli verilerin kilidini açabilirler.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.